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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 492.00 | 3 298.00 | 13 193.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 351.00 | 2 048.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 9 444.00 | 40 182.00 | 49 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 668.00 | 13 093.00 | 793 575.00 | 806 668.00 |
BT Marchandises | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 417.00 | | 323 417.00 | 323 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 085.00 | 13 093.00 | 1 116 992.00 | 1 130 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 956.00 | | | 695 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
EA Autres dettes | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 458.00 | | | 1 052 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 992.00 | | | 1 116 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 781.00 | | | 416 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 623 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 348.00 | | | -51 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 989.00 | | | 1 660 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 455.00 | | | 1 656 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 668.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 956.00 | 60 279.00 | 246 294.00 | 695 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 458.00 | 416 781.00 | 246 294.00 | 1 052 458.00 |