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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 492.00 | 6 597.00 | 9 895.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 916.00 | 1 483.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 19 898.00 | 30 068.00 | 49 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 534.00 | 27 411.00 | 889 123.00 | 916 534.00 |
BT Marchandises | 229 249.00 | | 229 249.00 | 229 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 922.00 | | 326 922.00 | 326 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 456.00 | 27 411.00 | 1 216 045.00 | 1 243 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 571.00 | 4 534.00 | | 74 571.00 |
DL TOTAL (I) | 139 105.00 | 64 534.00 | | 139 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 582.00 | 695 956.00 | | 703 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 8 778.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 428.00 | 196 648.00 | | 272 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 072.00 | 78 454.00 | | 99 072.00 |
EA Autres dettes | | 72 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 940.00 | 1 052 458.00 | | 1 076 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 045.00 | 1 116 992.00 | | 1 216 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 287.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 214.00 | 1 660 989.00 | | 1 989 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 643.00 | 1 656 455.00 | | 1 914 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 571.00 | 4 534.00 | | 74 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 668.00 | | 109 866.00 | 806 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | | 109 866.00 | 52 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093.00 | 14 318.00 | | 13 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | 11 020.00 | | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 428.00 | 272 428.00 | | 272 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VB T. V. A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 582.00 | -13 870.00 | 344 690.00 | 703 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 940.00 | 359 488.00 | 344 690.00 | 1 076 940.00 |