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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 492.00 | 13 193.00 | 3 298.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 26 580.00 | 161 489.00 | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 3 885.00 | 3 241.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 686.00 | 41 830.00 | 14 856.00 | 56 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 524.00 | 85 489.00 | 921 035.00 | 1 006 524.00 |
BT Marchandises | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 240.00 | | 347 240.00 | 347 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 764.00 | 85 489.00 | 1 268 275.00 | 1 353 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 956.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 523.00 | 75 150.00 | | 165 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 92 418.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 332 244.00 | 231 523.00 | | 332 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 641.00 | 739 938.00 | | 627 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 5 802.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 264.00 | 206 178.00 | | 205 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 664.00 | 87 163.00 | | 93 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 031.00 | 1 039 081.00 | | 936 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 275.00 | 1 270 604.00 | | 1 268 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 436.00 | 411 704.00 | | 394 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 775.00 | | 2 125 775.00 | 2 125 775.00 |
FG Production vendue services | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 970.00 | | 2 183 970.00 | 2 183 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | 28 969.00 | | 31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 249.00 | 2 172 078.00 | | 2 214 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 529.00 | 2 079 660.00 | | 2 113 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 92 418.00 | | 100 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 464.00 | | 6 060.00 | 1 000 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 821.00 | | 6 060.00 | 245 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 32 258.00 | | 53 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 895.00 | 3 298.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | 28 960.00 | | 43 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 264.00 | 205 264.00 | | 205 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 641.00 | 86 046.00 | 343 839.00 | 627 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 031.00 | 394 436.00 | 343 839.00 | 936 031.00 |