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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 492.00 | 9 895.00 | 6 597.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 10 845.00 | 177 224.00 | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 1 913.00 | 3 174.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 30 578.00 | 22 087.00 | 52 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 464.00 | 53 231.00 | 947 233.00 | 1 000 464.00 |
BT Marchandises | 263 522.00 | | 263 522.00 | 263 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 835.00 | 53 231.00 | 1 270 604.00 | 1 323 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 227.00 | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 150.00 | 4 307.00 | | 75 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 418.00 | 74 571.00 | | 92 418.00 |
DL TOTAL (I) | 231 523.00 | 139 105.00 | | 231 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 938.00 | 703 582.00 | | 739 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 1 857.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 178.00 | 272 428.00 | | 206 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 99 072.00 | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 081.00 | 1 077 052.00 | | 1 039 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 604.00 | 1 216 158.00 | | 1 270 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 704.00 | 421 099.00 | | 411 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 103 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 21 270.00 | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 078.00 | 1 989 214.00 | | 2 172 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 660.00 | 1 914 643.00 | | 2 079 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 418.00 | 74 571.00 | | 92 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 534.00 | | 270 949.00 | 916 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 019.00 | 1 000 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 019.00 | 245 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 891.00 | | 270 949.00 | 161 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 411.00 | 25 820.00 | | 27 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 597.00 | 3 298.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 22 521.00 | | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 693.00 | 85 316.00 | 347 796.00 | 712 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 081.00 | 411 704.00 | 347 796.00 | 1 039 081.00 |