| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 42 315.00 | 145 754.00 | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 812.00 | 1 314.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 612.00 | 48 502.00 | 12 110.00 | 60 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 451.00 | 113 121.00 | 897 330.00 | 1 010 451.00 |
BT Marchandises | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 728.00 | | 495 728.00 | 495 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 178.00 | 113 121.00 | 1 393 058.00 | 1 506 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 244.00 | 165 523.00 | | 266 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 787.00 | 100 720.00 | | 131 787.00 |
DL TOTAL (I) | 464 031.00 | 332 244.00 | | 464 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 823.00 | 627 641.00 | | 541 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 9 463.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 229.00 | 205 264.00 | | 242 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 261.00 | 93 664.00 | | 141 261.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 027.00 | 936 031.00 | | 929 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 058.00 | 1 268 275.00 | | 1 393 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 987.00 | 394 436.00 | | 473 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 524.00 | | 3 927.00 | 1 006 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 881.00 | | 3 927.00 | 251 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 489.00 | 27 632.00 | | 85 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 193.00 | 3 298.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 295.00 | 24 334.00 | | 72 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 823.00 | 86 784.00 | 322 511.00 | 541 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 027.00 | 473 987.00 | 322 511.00 | 929 027.00 |