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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 959.00 | | 6 506 959.00 | 6 506 959.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 324.00 | | 6 592 324.00 | 6 592 324.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 557.00 | | | 6 497 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 324.00 | | | 6 592 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 989.00 | | | 534 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 432.00 | | | 337 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 506 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |