| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 000.00 | | 6 782 000.00 | 6 782 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 221.00 | | 742 221.00 | 742 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 221.00 | | 7 524 221.00 | 7 524 221.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 986.00 | 19 309.00 | | 34 986.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 64 479.00 | | 162 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 690.00 | 313 541.00 | | 500 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 019.00 | 6 697 329.00 | | 6 998 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 991.00 | 365 486.00 | | 379 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 13 174.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 913.00 | 89 263.00 | | 145 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 202.00 | 467 924.00 | | 526 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 221.00 | 7 165 253.00 | | 7 524 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 740.00 | 106 349.00 | | 375 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 648.00 | 786 832.00 | | 996 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 959.00 | 473 292.00 | | 495 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 690.00 | 313 541.00 | | 500 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 14.00 | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 354.00 | | 197 647.00 | 6 584 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 782 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 354.00 | | 197 647.00 | 6 584 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 395.00 | 187 395.00 | 482 000.00 | 669 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |