| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 942.00 | | 6 504 942.00 | 6 504 942.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 285 785.00 | | 285 785.00 | 285 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 786.00 | | 6 790 786.00 | 6 790 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DG Autres réserves | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 631.00 | 197 557.00 | | 188 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 988.00 | 6 497 557.00 | | 6 534 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 821.00 | 70 239.00 | | 209 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 200.00 | | 22 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 24 328.00 | | 23 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 798.00 | 94 766.00 | | 255 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 786.00 | 6 592 324.00 | | 6 790 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 798.00 | 94 766.00 | | 255 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -90.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 433.00 | 534 989.00 | | 636 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 803.00 | 337 432.00 | | 447 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 631.00 | 197 557.00 | | 188 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506 959.00 | | 2 017.00 | 6 506 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506 959.00 | | 2 017.00 | 6 506 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 209 820.00 | 209 820.00 | | 209 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 002.00 | 59.00 | 204 942.00 | 205 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 798.00 | 255 798.00 | | 255 798.00 |