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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 032.00 | | 982 032.00 | 982 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 032.00 | | 7 282 032.00 | 7 282 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 763 631.00 | | 763 631.00 | 763 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 484.00 | | 789 484.00 | 789 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 516.00 | | 8 071 516.00 | 8 071 516.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 021.00 | 34 986.00 | | 60 021.00 |
DG Autres réserves | 437 998.00 | 162 343.00 | | 437 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 881.00 | 500 690.00 | | 548 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 900.00 | 6 998 019.00 | | 7 346 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 345.00 | 379 991.00 | | 415 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 297.00 | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 936.00 | 145 913.00 | | 296 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 616.00 | 526 202.00 | | 724 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 516.00 | 7 524 221.00 | | 8 071 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 740.00 | | | 375 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 345.00 | | | 415 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 832.00 | 996 648.00 | | 1 073 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 951.00 | 495 959.00 | | 524 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 881.00 | 500 690.00 | | 548 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 533.00 | 16 636.00 | | 17 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 000.00 | | 500 032.00 | 6 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 282 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782 000.00 | | 500 032.00 | 6 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 032.00 | | 982 032.00 | 982 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VI Groupe et associés | 615 345.00 | 615 345.00 | | 615 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 885.00 | 25 853.00 | 982 032.00 | 1 007 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 616.00 | 724 616.00 | | 724 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |