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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 354.00 | | 6 584 354.00 | 6 584 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 527 219.00 | | 527 219.00 | 527 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 253.00 | | 7 165 253.00 | 7 165 253.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | 9 878.00 | | 19 309.00 |
DG Autres réserves | 64 479.00 | 36 480.00 | | 64 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 541.00 | 188 631.00 | | 313 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 329.00 | 6 534 988.00 | | 6 697 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 486.00 | 209 821.00 | | 365 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 22 743.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 263.00 | 23 234.00 | | 89 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 924.00 | 255 798.00 | | 467 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 253.00 | 6 790 786.00 | | 7 165 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 349.00 | 255 798.00 | | 106 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 832.00 | 636 433.00 | | 786 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 292.00 | 447 803.00 | | 473 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 541.00 | 188 631.00 | | 313 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 388.00 | 16 063.00 | | 14 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 942.00 | | 79 412.00 | 6 504 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 584 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504 942.00 | | 79 412.00 | 6 504 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
UX Autres créances clients | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VI Groupe et associés | 361 575.00 | | 361 575.00 | 361 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 034.00 | 53 680.00 | 284 354.00 | 338 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 924.00 | 106 349.00 | 361 575.00 | 467 924.00 |