| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 511.00 | 17 093.00 | 11 418.00 | 28 511.00 |
AH Fonds commercial | 338 674.00 | | 338 674.00 | 338 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 705 057.00 | 469 095.00 | 235 962.00 | 705 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 925.00 | 778 929.00 | 285 996.00 | 1 064 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 470.00 | 529 714.00 | 594 755.00 | 1 124 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 157.00 | 1 794 832.00 | 1 703 325.00 | 3 498 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BT Marchandises | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BZ Autres créances | 372 394.00 | | 372 394.00 | 372 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
CF Disponibilités | 1 548 611.00 | | 1 548 611.00 | 1 548 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 320.00 | | 2 342 320.00 | 2 342 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 477.00 | 1 794 832.00 | 4 045 645.00 | 5 840 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 385 868.00 | 1 029 854.00 | | 1 385 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 833.00 | 356 015.00 | | 271 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 544.00 | 2 453 711.00 | | 2 725 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 748.00 | 130 116.00 | | 486 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 274 357.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 568.00 | 133 997.00 | | 313 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 394.00 | 601 319.00 | | 458 394.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 101.00 | 1 142 789.00 | | 1 320 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 645.00 | 3 596 500.00 | | 4 045 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 617.00 | 1 053 175.00 | | 943 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 940.00 | | 1 447 940.00 | 1 447 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 694 551.00 | | 2 694 551.00 | 2 694 551.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 941.00 | | 4 147 941.00 | 4 147 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 10 436.00 | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 311.00 | 10 436.00 | | 113 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 325.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 504.00 | 12 489.00 | | 38 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 609.00 | 13 814.00 | | 38 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 702.00 | -3 378.00 | | 74 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 903.00 | 126 777.00 | | 82 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 190.00 | 4 128 670.00 | | 4 377 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 356.00 | 3 772 655.00 | | 4 105 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 833.00 | 356 015.00 | | 271 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 280.00 | | 867 420.00 | 2 720 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 317.00 | 81 227.00 | 3 498 156.00 | 8 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 367 184.00 | 8 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 227.00 | 2 894 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 418.00 | | 13 084.00 | 362 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 789.00 | | 618 890.00 | 2 356 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 235 446.00 | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 715.00 | 180 840.00 | 42 723.00 | 1 656 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 7 110.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 731.00 | 173 730.00 | 42 723.00 | 1 646 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 568.00 | 313 568.00 | | 313 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VC Groupe et associés | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 430.00 | 109 946.00 | 325 874.00 | 486 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 427.00 | 467 427.00 | | 467 427.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 101.00 | 943 617.00 | 325 874.00 | 1 320 101.00 |