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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 21 136.00 | 8 752.00 | 29 888.00 |
AH Fonds commercial | 338 674.00 | | 338 674.00 | 338 674.00 |
AP Constructions | 705 057.00 | 493 274.00 | 211 783.00 | 705 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 721.00 | 851 523.00 | 235 198.00 | 1 086 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 296.00 | 659 565.00 | 870 732.00 | 1 530 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 493.00 | 2 025 498.00 | 1 901 995.00 | 3 927 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
BT Marchandises | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BZ Autres créances | 276 474.00 | | 276 474.00 | 276 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
CF Disponibilités | 1 632 308.00 | | 1 632 308.00 | 1 632 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 280.00 | | 2 349 280.00 | 2 349 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 773.00 | 2 025 498.00 | 4 251 275.00 | 6 276 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 708.00 | 762.00 | | 106 708.00 |
DG Autres réserves | 1 551 755.00 | 1 385 868.00 | | 1 551 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | 271 833.00 | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 058.00 | 2 725 544.00 | | 2 813 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 263.00 | 486 748.00 | | 679 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | 7 277.00 | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 508.00 | 313 568.00 | | 300 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 961.00 | 458 394.00 | | 450 961.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 3 000.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 217.00 | 1 320 101.00 | | 1 438 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 275.00 | 4 045 645.00 | | 4 251 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 359.00 | 943 617.00 | | 915 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 628.00 | | 1 567 628.00 | 1 567 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 719 196.00 | | 2 719 196.00 | 2 719 196.00 |
FG Production vendue services | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 745.00 | | 4 313 745.00 | 4 313 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 154.00 | 45 849.00 | | 23 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 2 063.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 135.00 | 105.00 | | 12 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135.00 | 38 609.00 | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 135.00 | 74 702.00 | | -12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 82 903.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 062.00 | 4 377 190.00 | | 4 380 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 548.00 | 4 105 356.00 | | 4 292 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 514.00 | 271 833.00 | | 87 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 343.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 157.00 | | 429 336.00 | 3 498 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 184.00 | | 1 377.00 | 367 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 452.00 | | 427 622.00 | 2 894 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 520.00 | | 337.00 | 236 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 832.00 | 230 666.00 | | 1 794 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 4 043.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 739.00 | 226 623.00 | | 1 777 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 508.00 | 300 508.00 | | 300 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UX Autres créances clients | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VC Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 833.00 | 155 975.00 | 432 616.00 | 678 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 006.00 | 357 150.00 | 21 856.00 | 379 006.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 217.00 | 915 359.00 | 432 616.00 | 1 438 217.00 |