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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 724.00 | |
AH Fonds commercial | | | 356 174.00 | |
AN Terrains | | | 593 913.00 | |
AP Constructions | | | 141 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 303 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 627 288.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 356 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 215 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 640 673.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 849.00 | |
BT Marchandises | | | 46 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 595 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 857 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 497 711.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DG Autres réserves | 2 037 485.00 | 1 802 097.00 | | 2 037 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 713.00 | 235 388.00 | | 339 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 251.00 | 3 211 274.00 | | 3 569 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 003.00 | 1 292 833.00 | | 1 143 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 600.00 | 225 587.00 | | 134 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 277.00 | 265 986.00 | | 208 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 564.00 | 427 385.00 | | 440 564.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 29 034.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 460.00 | 2 240 825.00 | | 1 928 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 711.00 | 5 452 099.00 | | 5 497 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 913.00 | | 752 913.00 | 752 913.00 |
FD Production vendue biens | 3 940 655.00 | | 3 940 655.00 | 3 940 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 568.00 | | 4 693 568.00 | 4 693 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | 17 417.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 23 523.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 6 447.00 | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 938.00 | 13 065.00 | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 697.00 | 19 512.00 | | 21 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 835.00 | 4 011.00 | | -15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 126.00 | 81 089.00 | | 115 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 242.00 | 4 082 173.00 | | 4 833 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 529.00 | 3 846 785.00 | | 4 493 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 713.00 | 235 388.00 | | 339 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 643.00 | | 499 469.00 | 4 652 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 197.00 | 5 111 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 197.00 | 4 468 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 475.00 | | 26 100.00 | 378 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 257.00 | | 471 860.00 | 4 037 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 911.00 | | 1 509.00 | 236 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 122.00 | 260 816.00 | 696.00 | 2 211 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 009.00 | 4 668.00 | | 21 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 113.00 | 256 148.00 | 696.00 | 2 190 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 608.00 | 238 608.00 | | 238 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 003.00 | 327 191.00 | 504 065.00 | 1 143 003.00 |
VI Groupe et associés | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 624.00 | 135 204.00 | 23 419.00 | 158 624.00 |
VW T.V.A. | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 282.00 | 1 112 470.00 | 504 065.00 | 1 928 282.00 |