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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 24 867.00 | 5 021.00 | 29 888.00 |
AH Fonds commercial | 338 674.00 | | 338 674.00 | 338 674.00 |
AP Constructions | 705 057.00 | 516 708.00 | 188 350.00 | 705 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 668.00 | 925 476.00 | 223 192.00 | 1 148 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 626.00 | 820 164.00 | 779 462.00 | 1 599 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 819.00 | 2 287 215.00 | 1 808 604.00 | 4 095 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
BT Marchandises | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BZ Autres créances | 259 004.00 | | 259 004.00 | 259 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 060 579.00 | | 2 060 579.00 | 2 060 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 270.00 | | 2 536 270.00 | 2 536 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 089.00 | 2 287 215.00 | 4 344 874.00 | 6 632 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DG Autres réserves | 1 639 270.00 | 1 551 755.00 | | 1 639 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 828.00 | 87 514.00 | | 162 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 886.00 | 2 813 058.00 | | 2 975 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 344.00 | 679 263.00 | | 553 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 7 164.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 136.00 | 300 508.00 | | 299 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 568.00 | 450 961.00 | | 509 568.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 322.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 988.00 | 1 438 217.00 | | 1 368 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 874.00 | 4 251 275.00 | | 4 344 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 835.00 | 915 359.00 | | 951 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 120.00 | | 1 689 120.00 | 1 689 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 926 560.00 | | 2 926 560.00 | 2 926 560.00 |
FG Production vendue services | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 828.00 | | 4 633 828.00 | 4 633 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 680.00 | 23 154.00 | | 42 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | 1 550.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 12 135.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 12 135.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -12 135.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 213.00 | 416.00 | | 58 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 812.00 | 4 380 062.00 | | 4 732 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 985.00 | 4 292 548.00 | | 4 569 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 828.00 | 87 514.00 | | 162 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 493.00 | | 168 326.00 | 3 927 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 561.00 | | | 368 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 075.00 | | 168 326.00 | 3 322 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 498.00 | 261 718.00 | | 2 025 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 136.00 | 3 731.00 | | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 361.00 | 257 987.00 | | 2 004 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 136.00 | 299 136.00 | | 299 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UX Autres créances clients | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VC Groupe et associés | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 998.00 | 135 845.00 | 383 752.00 | 552 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 810.00 | 317 954.00 | 21 856.00 | 339 810.00 |
VW T.V.A. | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 988.00 | 951 835.00 | 383 752.00 | 1 368 988.00 |