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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 302.00 | 21 009.00 | 1 292.00 | 22 302.00 |
AH Fonds commercial | 356 174.00 | | 356 174.00 | 356 174.00 |
AN Terrains | 593 913.00 | | 593 913.00 | 593 913.00 |
AP Constructions | 698 537.00 | 533 511.00 | 165 027.00 | 698 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 390.00 | 819 929.00 | 280 461.00 | 1 100 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 987.00 | 836 673.00 | 646 313.00 | 1 482 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 644.00 | 2 211 123.00 | 2 441 521.00 | 4 652 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BT Marchandises | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BZ Autres créances | 172 469.00 | | 172 469.00 | 172 469.00 |
CF Disponibilités | 2 691 383.00 | | 2 691 383.00 | 2 691 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 578.00 | | 3 010 578.00 | 3 010 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 222.00 | 2 211 123.00 | 5 452 099.00 | 7 663 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DG Autres réserves | 1 802 097.00 | 1 639 270.00 | | 1 802 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 388.00 | 162 828.00 | | 235 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 274.00 | 2 975 886.00 | | 3 211 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 833.00 | 553 344.00 | | 1 292 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 587.00 | 6 711.00 | | 225 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | 299 136.00 | | 265 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 385.00 | 509 568.00 | | 427 385.00 |
EA Autres dettes | 29 034.00 | 230.00 | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 825.00 | 1 368 988.00 | | 2 240 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 099.00 | 4 344 874.00 | | 5 452 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 018.00 | 7 938.00 | 1 193 956.00 | 1 186 018.00 |
FD Production vendue biens | 2 627 422.00 | | 2 627 422.00 | 2 627 422.00 |
FG Production vendue services | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 615.00 | 7 938.00 | 3 843 553.00 | 3 835 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 1 025.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | 1 025.00 | | 19 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | -1 025.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 089.00 | 58 213.00 | | 81 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 173.00 | 4 732 812.00 | | 4 082 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 785.00 | 4 569 985.00 | | 3 846 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 388.00 | 162 828.00 | | 235 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 819.00 | | 899 765.00 | 4 095 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 561.00 | | 17 500.00 | 368 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 401.00 | | 882 045.00 | 3 490 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 857.00 | | 220.00 | 236 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 215.00 | 241 818.00 | 317 910.00 | 2 287 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | 3 728.00 | 7 586.00 | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 348.00 | 238 089.00 | 310 324.00 | 2 262 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UX Autres créances clients | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 381.00 | 164 228.00 | 625 953.00 | 1 292 381.00 |
VI Groupe et associés | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
VP Divers | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
VW T.V.A. | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 825.00 | 887 085.00 | 625 953.00 | 2 240 825.00 |