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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 763.00 | 9 236.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 163.00 | 764 076.00 | 242 087.00 | 1 006 163.00 |
AP Constructions | 937 077.00 | 620 271.00 | 316 806.00 | 937 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 152.00 | 8 160.00 | 406 992.00 | 415 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 211.00 | 16 479.00 | 27 731.00 | 44 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 604.00 | 1 409 751.00 | 1 017 853.00 | 2 427 604.00 |
BT Marchandises | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 856.00 | 59 185.00 | 430 671.00 | 489 856.00 |
BZ Autres créances | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 602.00 | 3 675.00 | 240 927.00 | 244 602.00 |
CF Disponibilités | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 813.00 | 62 861.00 | 1 126 952.00 | 1 189 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 417.00 | 1 472 612.00 | 2 144 805.00 | 3 617 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 976.00 | | | -98 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 029.00 | | | 1 119 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
EA Autres dettes | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 062.00 | | | 2 103 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 805.00 | | | 2 144 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 806.00 | | | 1 924 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 616.00 | | | 1 987 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 158.00 | | | 974 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 598.00 | 89 153.00 | | 1 320 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 501.00 | 29 339.00 | | 735 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 097.00 | 59 815.00 | | 585 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 400.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 813.00 | 1 348 813.00 | | 1 348 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 857.00 | 489 857.00 | | 489 857.00 |
VP Divers | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 475.00 | 222 475.00 | | 222 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 402.00 | 632 402.00 | 15 000.00 | 647 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 807.00 | 1 924 807.00 | | 1 924 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |