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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 7 646.00 | 4 653.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | 848 052.00 | 158 111.00 | 1 006 164.00 |
AP Constructions | 937 077.00 | 717 380.00 | 219 697.00 | 937 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 613.00 | 190 578.00 | 414 035.00 | 604 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 44 401.00 | 9 263.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 866.00 | 1 808 058.00 | 920 809.00 | 2 728 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 515.00 | | 148 515.00 | 148 515.00 |
BT Marchandises | 544 307.00 | 63 115.00 | 481 192.00 | 544 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 827.00 | 665 354.00 | 601 473.00 | 1 266 827.00 |
BZ Autres créances | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 444.00 | 987.00 | 200 457.00 | 201 444.00 |
CF Disponibilités | 1 120 571.00 | | 1 120 571.00 | 1 120 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 510.00 | 729 456.00 | 2 842 055.00 | 3 571 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 377.00 | 2 537 513.00 | 3 762 863.00 | 6 300 377.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 16 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 427 977.00 | 196 806.00 | | 427 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 836.00 | 416 771.00 | | 611 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 414.00 | 629 577.00 | | 1 241 414.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 156.00 | 28 400.00 | | 55 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 274.00 | 1 104 856.00 | | 736 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 053.00 | 19 127.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 070.00 | 980 445.00 | | 787 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 700.00 | 500 310.00 | | 469 700.00 |
EA Autres dettes | 413 197.00 | 117 866.00 | | 413 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 450.00 | 2 751 004.00 | | 2 471 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 863.00 | 3 530 581.00 | | 3 762 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 102.00 | 2 731 877.00 | | 2 443 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 455.00 | | 1 106 455.00 | 1 106 455.00 |
FG Production vendue services | 4 366 109.00 | | 4 366 109.00 | 4 366 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 564.00 | | 5 472 564.00 | 5 472 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 942.00 | |
GE Autres charges | | | 25 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 870.00 | 85.00 | | 73 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 870.00 | 85.00 | | 73 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 021.00 | -85.00 | | -54 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 388.00 | 191 724.00 | | 264 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 216.00 | 4 204 644.00 | | 5 760 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 380.00 | 3 787 872.00 | | 5 148 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 836.00 | 416 771.00 | | 611 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 838.00 | | 150 028.00 | 2 578 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 326.00 | | 50 028.00 | 1 545 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | 100 000.00 | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 952.00 | 148 105.00 | | 1 659 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 450.00 | 31 248.00 | | 824 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 502.00 | 116 858.00 | | 835 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 198.00 | 63 115.00 | 108 198.00 | 108 198.00 |
6T Sur comptes clients | 601 943.00 | 63 411.00 | | 601 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 141.00 | 127 513.00 | 108 198.00 | 710 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 141.00 | 127 513.00 | 208 198.00 | 860 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 526.00 | 212 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 070.00 | 787 070.00 | | 787 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 197.00 | 413 197.00 | | 413 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 479 841.00 | 479 841.00 | | 479 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 986.00 | 786 986.00 | | 786 986.00 |
VB T. V. A. | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VI Groupe et associés | 717 980.00 | 717 980.00 | | 717 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VP Divers | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 907.00 | 1 424 858.00 | 15 049.00 | 1 439 907.00 |
VW T.V.A. | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 396.00 | 2 443 102.00 | 18 294.00 | 2 461 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |