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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | 905 547.00 | 100 616.00 | 1 006 164.00 |
AP Constructions | 937 077.00 | 783 231.00 | 153 846.00 | 937 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 844.00 | 353 029.00 | 481 815.00 | 834 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 479.00 | 57 607.00 | 38 872.00 | 96 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 213.00 | 2 111 714.00 | 977 499.00 | 3 089 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
BT Marchandises | 564 269.00 | 21 860.00 | 542 408.00 | 564 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 655.00 | 695 665.00 | 690 990.00 | 1 386 655.00 |
BZ Autres créances | 891 352.00 | | 891 352.00 | 891 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 444.00 | 1 074.00 | 200 370.00 | 201 444.00 |
CF Disponibilités | 956 067.00 | | 956 067.00 | 956 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 092.00 | 718 600.00 | 3 457 492.00 | 4 176 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 305.00 | 2 830 313.00 | 4 434 991.00 | 7 265 305.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 357.00 | 1 021 414.00 | | 1 339 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 138.00 | 767 943.00 | | -809 138.00 |
DL TOTAL (I) | 750 219.00 | 2 009 357.00 | | 750 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070 914.00 | 70 914.00 | | 2 070 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 914.00 | 70 914.00 | | 2 070 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 12 871.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 966.00 | 294 003.00 | | 94 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 10 053.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 947.00 | 829 428.00 | | 725 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 162.00 | 440 173.00 | | 407 162.00 |
EA Autres dettes | 383 897.00 | 441 622.00 | | 383 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 858.00 | 2 028 151.00 | | 1 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 991.00 | 4 108 422.00 | | 4 434 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 906.00 | 191 394.00 | 1 081 300.00 | 889 906.00 |
FG Production vendue services | 2 355 138.00 | 2 531 118.00 | 4 886 256.00 | 2 355 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 043.00 | 2 722 512.00 | 5 967 555.00 | 3 245 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 20 902.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968 602.00 | -20 902.00 | | -1 968 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 711.00 | 326 911.00 | | -301 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 928.00 | 6 986 667.00 | | 6 137 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 066.00 | 6 218 724.00 | | 6 947 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 138.00 | 767 943.00 | | -809 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 611.00 | 115 602.00 | | 2 973 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 089 213.00 | | | 3 089 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 100.00 | 78 301.00 | | 1 790 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 049.00 | 37 301.00 | | 165 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 422.00 | 156 292.00 | | 1 955 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 800.00 | 31 047.00 | | 886 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 622.00 | 125 245.00 | | 1 068 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 914.00 | 2 050 000.00 | 50 000.00 | 70 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 679 828.00 | 15 837.00 | | 679 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 1 074.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 171.00 | 38 771.00 | 1 342.00 | 681 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 085.00 | 2 088 771.00 | 51 342.00 | 752 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 697.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 074.00 | 1 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 947.00 | 725 947.00 | | 725 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 528 637.00 | 528 637.00 | | 528 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 019.00 | 858 019.00 | | 858 019.00 |
VB T. V. A. | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 608.00 | 531 608.00 | | 531 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 473.00 | 2 286 123.00 | 102 350.00 | 2 388 473.00 |
VW T.V.A. | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 358.00 | 1 613 358.00 | | 1 613 358.00 |