| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | 934 295.00 | 71 869.00 | 1 006 164.00 |
AP Constructions | 937 077.00 | 814 546.00 | 122 531.00 | 937 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 058.00 | 440 204.00 | 407 854.00 | 848 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 479.00 | 65 652.00 | 30 827.00 | 96 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 427.00 | 2 266 996.00 | 835 431.00 | 3 102 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
BT Marchandises | 567 345.00 | 21 860.00 | 545 484.00 | 567 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 023.00 | 750 140.00 | 1 037 883.00 | 1 788 023.00 |
BZ Autres créances | 2 343 685.00 | | 2 343 685.00 | 2 343 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 163.00 | | 484 163.00 | 484 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 592.00 | 772 000.00 | 4 605 592.00 | 5 377 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 019.00 | 3 038 996.00 | 5 441 023.00 | 8 480 019.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 1 339 357.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 561.00 | -809 138.00 | | 837 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 780.00 | 750 219.00 | | 1 057 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 000.00 | 2 070 914.00 | | 2 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 000.00 | 2 070 914.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 1 386.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 577.00 | 94 966.00 | | 51 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 787.00 | 725 947.00 | | 1 361 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 179.00 | 407 162.00 | | 575 179.00 |
EA Autres dettes | 278 288.00 | 383 897.00 | | 278 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 243.00 | 1 613 858.00 | | 2 283 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 023.00 | 4 434 991.00 | | 5 441 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 890.00 | 135 960.00 | 1 026 850.00 | 890 890.00 |
FG Production vendue services | 3 679 374.00 | 2 291 264.00 | 5 970 638.00 | 3 679 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 265.00 | 2 427 224.00 | 6 997 489.00 | 4 570 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015.00 | 31 398.00 | | 13 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 31 398.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 2 000 000.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | -1 968 602.00 | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 040.00 | -301 711.00 | | 286 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 998.00 | 6 137 928.00 | | 7 098 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 438.00 | 6 947 066.00 | | 6 261 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 561.00 | -809 138.00 | | 837 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 213.00 | 13 214.00 | | 3 089 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 102 427.00 | | | 3 102 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 614.00 | | | 1 881 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 400.00 | 13 214.00 | | 1 868 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 714.00 | 155 283.00 | | 2 111 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 846.00 | 28 748.00 | | 917 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 867.00 | 126 535.00 | | 1 193 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 914.00 | 50 000.00 | 20 914.00 | 2 070 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
6T Sur comptes clients | 695 665.00 | 55 987.00 | 1 512.00 | 695 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 600.00 | 55 987.00 | 2 586.00 | 718 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 514.00 | 105 987.00 | 23 500.00 | 2 789 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 987.00 | 72 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 787.00 | 1 361 787.00 | | 1 361 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 899 226.00 | 899 226.00 | | 899 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 797.00 | 888 797.00 | | 888 797.00 |
VB T. V. A. | 240 318.00 | 240 318.00 | | 240 318.00 |
VC Groupe et associés | 454 072.00 | 454 072.00 | | 454 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VI Groupe et associés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 271.00 | 1 646 271.00 | | 1 646 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 702.00 | 4 167 352.00 | 102 350.00 | 4 269 702.00 |
VW T.V.A. | 273 188.00 | 273 188.00 | | 273 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 994.00 | 2 280 994.00 | | 2 280 994.00 |