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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 10 000.00 | 2 299.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | 876 800.00 | 129 364.00 | 1 006 164.00 |
AP Constructions | 937 077.00 | 750 306.00 | 186 772.00 | 937 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 898.00 | 267 144.00 | 499 754.00 | 766 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 124.00 | 51 172.00 | 34 952.00 | 86 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 611.00 | 1 955 422.00 | 1 018 190.00 | 2 973 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BT Marchandises | 559 547.00 | | 559 547.00 | 559 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 133.00 | 679 828.00 | 521 305.00 | 1 201 133.00 |
BZ Autres créances | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 444.00 | 1 343.00 | 200 101.00 | 201 444.00 |
CF Disponibilités | 1 277 641.00 | | 1 277 641.00 | 1 277 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 403.00 | 681 171.00 | 3 090 233.00 | 3 771 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 015.00 | 2 636 592.00 | 4 108 422.00 | 6 745 015.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 600.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 414.00 | 427 977.00 | | 1 021 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 943.00 | 611 836.00 | | 767 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 357.00 | 1 241 414.00 | | 2 009 357.00 |
DP Provisions pour risques | 70 914.00 | 50 000.00 | | 70 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 914.00 | 50 000.00 | | 70 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 871.00 | 55 156.00 | | 12 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 003.00 | 736 274.00 | | 294 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 428.00 | 787 070.00 | | 829 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 173.00 | 469 700.00 | | 440 173.00 |
EA Autres dettes | 441 622.00 | 413 197.00 | | 441 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 151.00 | 2 471 450.00 | | 2 028 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 422.00 | 3 762 863.00 | | 4 108 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 271.00 | 157 423.00 | 1 226 694.00 | 1 069 271.00 |
FG Production vendue services | 3 329 424.00 | 2 363 389.00 | 5 692 813.00 | 3 329 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 695.00 | 2 520 812.00 | 6 919 507.00 | 4 398 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 902.00 | 73 870.00 | | 20 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 73 870.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 902.00 | -54 021.00 | | -20 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 911.00 | 264 388.00 | | 326 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 667.00 | 5 760 216.00 | | 6 986 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 724.00 | 5 148 380.00 | | 6 218 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 943.00 | 611 836.00 | | 767 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 866.00 | 244 745.00 | | 2 728 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 973 611.00 | | | 2 973 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 100.00 | | | 1 790 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 463.00 | | | 1 018 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 355.00 | 194 745.00 | | 1 595 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 049.00 | 50 000.00 | | 115 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 058.00 | 147 364.00 | | 1 808 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 698.00 | 31 102.00 | | 855 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 360.00 | 116 262.00 | | 952 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 914.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
6T Sur comptes clients | 665 354.00 | 14 474.00 | | 665 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 343.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 456.00 | 15 817.00 | 64 102.00 | 729 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 456.00 | 36 731.00 | 64 102.00 | 779 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 428.00 | 829 428.00 | | 829 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 622.00 | 441 622.00 | | 441 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 396 710.00 | 396 710.00 | | 396 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 423.00 | 804 423.00 | | 804 423.00 |
VB T. V. A. | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 275 709.00 | 275 709.00 | | 275 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 262.00 | 210 262.00 | | 210 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 639.00 | 1 569 590.00 | 65 049.00 | 1 634 639.00 |
VW T.V.A. | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 098.00 | 2 018 098.00 | | 2 018 098.00 |