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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 858.00 | | 2 667 858.00 | 2 667 858.00 |
AN Terrains | 1 061 455.00 | 38 793.00 | 1 022 661.00 | 1 061 455.00 |
AP Constructions | 12 851 597.00 | 7 476 244.00 | 5 375 354.00 | 12 851 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 598.00 | 805 677.00 | 308 920.00 | 1 114 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 922.00 | 1 131 789.00 | 26 133.00 | 1 157 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 842.00 | | 840 842.00 | 840 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 987 538.00 | 9 541 836.00 | 10 445 702.00 | 19 987 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
BZ Autres créances | 3 534 408.00 | 119 464.00 | 3 414 945.00 | 3 534 408.00 |
CF Disponibilités | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 291.00 | 119 464.00 | 3 679 827.00 | 3 799 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 829.00 | 9 661 300.00 | 14 125 529.00 | 23 786 829.00 |
CU Autres participations | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600 786.00 | 6 369 518.00 | | 6 600 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 592.00 | 1 481 268.00 | | 1 080 592.00 |
DK Provisions réglementées | 196 229.00 | 166 269.00 | | 196 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 608.00 | 8 061 055.00 | | 7 921 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 549.00 | 5 310 763.00 | | 4 468 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 578.00 | 898 920.00 | | 1 583 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 39 679.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | 202 786.00 | | 117 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 691.00 | | |
EA Autres dettes | 827.00 | 24 410.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713.00 | 5 803.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 921.00 | 6 574 052.00 | | 6 203 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 529.00 | 14 635 107.00 | | 14 125 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 024.00 | | 2 410 024.00 | 2 410 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 024.00 | | 2 410 024.00 | 2 410 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 562.00 | 836 000.00 | | 150 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | 13 793.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 104.00 | 849 793.00 | | 242 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 479.00 | 221 988.00 | | 40 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 391.00 | 264 084.00 | | 111 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 339.00 | 36 592.00 | | 34 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 209.00 | 522 664.00 | | 186 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 894.00 | 327 129.00 | | 55 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 174.00 | 753 457.00 | | 579 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 560.00 | 4 095 459.00 | | 3 099 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 967.00 | 2 614 191.00 | | 2 018 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 592.00 | 1 481 268.00 | | 1 080 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126 695.00 | | 9 711.00 | 20 126 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 868.00 | 19 987 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 868.00 | 16 189 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 190.00 | | | 2 757 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328 929.00 | | 9 711.00 | 16 328 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 576.00 | | | 1 040 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 019.00 | 522 294.00 | 37 477.00 | 9 057 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967 687.00 | 522 294.00 | 37 477.00 | 8 967 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 269.00 | 34 339.00 | 4 379.00 | 166 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 767.00 | | 5 303.00 | 124 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 767.00 | | 5 303.00 | 124 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 036.00 | 34 339.00 | 9 683.00 | 291 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
UX Autres créances clients | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 744.00 | 3 136 744.00 | | 3 136 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 435.00 | 609 099.00 | 2 207 793.00 | 4 468 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 393.00 | 1 577 393.00 | | 1 577 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 713.00 | | | 681 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 738.00 | 378 738.00 | | 378 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 810.00 | 3 698 001.00 | 48 810.00 | 3 746 810.00 |
VW T.V.A. | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 921.00 | 2 344 585.00 | 2 207 793.00 | 6 203 921.00 |