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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 858.00 | | 2 667 858.00 | 2 667 858.00 |
AN Terrains | 1 061 455.00 | 68 460.00 | 992 995.00 | 1 061 455.00 |
AP Constructions | 13 267 300.00 | 9 307 172.00 | 3 960 128.00 | 13 267 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 681.00 | 1 018 252.00 | 101 429.00 | 1 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 149.00 | 1 159 404.00 | 47 745.00 | 1 207 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 460.00 | | 839 460.00 | 839 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 687 365.00 | 11 642 620.00 | 9 044 745.00 | 20 687 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 933.00 | | 518 933.00 | 518 933.00 |
BZ Autres créances | 5 960 044.00 | 117 991.00 | 5 842 053.00 | 5 960 044.00 |
CF Disponibilités | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 319.00 | 117 991.00 | 6 489 328.00 | 6 607 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 294 685.00 | 11 760 611.00 | 15 534 074.00 | 27 294 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 212 448.00 | 9 940 109.00 | | 11 212 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 089.00 | 1 272 339.00 | | 1 330 089.00 |
DK Provisions réglementées | 332 601.00 | 298 952.00 | | 332 601.00 |
DL TOTAL (I) | 12 919 138.00 | 11 555 400.00 | | 12 919 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 472.00 | 2 663 000.00 | | 2 180 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 932.00 | 79 442.00 | | 53 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | 117 386.00 | | 169 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 058.00 | 391 347.00 | | 181 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 155 766.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 714.00 | 27 865.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 936.00 | 3 434 806.00 | | 2 614 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 074.00 | 14 990 206.00 | | 15 534 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 632 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 696.00 | 35 427.00 | | 59 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 696.00 | -2 318.00 | | -59 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 161.00 | 583 453.00 | | 578 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 147.00 | 3 093 145.00 | | 3 136 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 058.00 | 1 820 806.00 | | 1 806 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 089.00 | 1 272 339.00 | | 1 330 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 543 682.00 | | 143 684.00 | 20 543 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 687 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 190.00 | | | 2 757 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747 791.00 | | 143 327.00 | 16 747 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 700.00 | | 357.00 | 1 038 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 137 194.00 | 505 426.00 | 11 642 620.00 | 11 137 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047 862.00 | 505 426.00 | 11 553 287.00 | 11 047 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 952.00 | 33 649.00 | | 298 952.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 855.00 | | 864.00 | 118 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 807.00 | 33 649.00 | 864.00 | 417 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
UX Autres créances clients | 518 933.00 | 518 933.00 | | 518 933.00 |
VB T. V. A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 707 164.00 | 5 707 164.00 | | 5 707 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 261.00 | 448 248.00 | 1 205 677.00 | 2 124 261.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 360.00 | 221 360.00 | | 221 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 101.00 | 6 490 429.00 | 48 672.00 | 6 539 101.00 |
VW T.V.A. | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 936.00 | 938 923.00 | 1 205 677.00 | 2 614 936.00 |