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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 858.00 | | 2 667 858.00 | 2 667 858.00 |
AN Terrains | 1 061 455.00 | 53 627.00 | 1 007 828.00 | 1 061 455.00 |
AP Constructions | 13 219 110.00 | 8 405 301.00 | 4 813 809.00 | 13 219 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 681.00 | 911 765.00 | 207 916.00 | 1 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 198.00 | 1 144 768.00 | 24 430.00 | 1 169 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 842.00 | | 840 842.00 | 840 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 446 385.00 | 10 604 794.00 | 9 841 592.00 | 20 446 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 623.00 | 864.00 | 344 759.00 | 345 623.00 |
BZ Autres créances | 3 774 326.00 | 117 991.00 | 3 656 335.00 | 3 774 326.00 |
CF Disponibilités | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 192.00 | 118 855.00 | 4 111 336.00 | 4 230 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 676 577.00 | 10 723 649.00 | 13 952 928.00 | 24 676 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 825 025.00 | 7 681 378.00 | | 8 825 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 084.00 | 1 143 646.00 | | 1 115 084.00 |
DK Provisions réglementées | 267 354.00 | 229 685.00 | | 267 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 251 464.00 | 9 098 710.00 | | 10 251 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 837.00 | 3 905 302.00 | | 3 261 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 457 725.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | 23 870.00 | | 78 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 204.00 | 171 916.00 | | 258 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386 698.00 | | |
EA Autres dettes | 88 092.00 | 35 203.00 | | 88 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 231.00 | 4 201.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 464.00 | 4 984 916.00 | | 3 701 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 928.00 | 14 083 626.00 | | 13 952 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 577.00 | 1 712 709.00 | | 1 017 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 546 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 31 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 634.00 | 67 807.00 | | 40 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 634.00 | 69 513.00 | | 40 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 776.00 | 2 087.00 | | 37 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 669.00 | 33 456.00 | | 37 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 446.00 | 37 250.00 | | 75 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 811.00 | 32 263.00 | | -34 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 903.00 | 598 679.00 | | 548 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 023.00 | 3 012 894.00 | | 3 081 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 938.00 | 1 869 248.00 | | 1 965 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 084.00 | 1 143 646.00 | | 1 115 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373 035.00 | | 73 351.00 | 20 373 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 446 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 190.00 | | | 2 757 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 575 350.00 | | 73 500.00 | 16 575 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 494.00 | | -149.00 | 1 040 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071 422.00 | 533 452.00 | 80.00 | 10 071 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982 089.00 | 533 452.00 | 80.00 | 9 982 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 685.00 | 37 669.00 | | 229 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 864.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 464.00 | | 1 473.00 | 119 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 464.00 | 864.00 | 1 473.00 | 119 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 149.00 | 38 533.00 | 1 473.00 | 349 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 1 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 344 586.00 | 344 586.00 | | 344 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 162.00 | 3 449 162.00 | | 3 449 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 837.00 | 577 949.00 | 1 727 618.00 | 3 261 837.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 402.00 | | | 605 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 360.00 | 221 360.00 | | 221 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 383.00 | 4 139 804.00 | 48 579.00 | 4 188 383.00 |
VW T.V.A. | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 464.00 | 1 017 577.00 | 1 727 618.00 | 3 701 464.00 |