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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 858.00 | | 2 667 858.00 | 2 667 858.00 |
AN Terrains | 1 061 455.00 | 73 276.00 | 988 179.00 | 1 061 455.00 |
AP Constructions | 13 314 227.00 | 9 722 349.00 | 3 591 878.00 | 13 314 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 681.00 | 1 071 495.00 | 48 186.00 | 1 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 222.00 | 1 158 389.00 | 40 833.00 | 1 199 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 445.00 | | 635 445.00 | 635 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 460.00 | | 840 460.00 | 840 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127 262.00 | 12 114 841.00 | 9 012 421.00 | 21 127 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 845.00 | 47 360.00 | 679 485.00 | 726 845.00 |
BZ Autres créances | 6 793 508.00 | | 6 793 508.00 | 6 793 508.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 859.00 | 47 360.00 | 7 582 499.00 | 7 629 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 120.00 | 12 162 201.00 | 16 594 919.00 | 28 757 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 542 537.00 | 11 212 448.00 | | 12 542 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 935.00 | 1 330 089.00 | | 1 473 935.00 |
DK Provisions réglementées | 366 249.00 | 332 601.00 | | 366 249.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426 721.00 | 12 919 138.00 | | 14 426 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 932.00 | 2 180 472.00 | | 1 719 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 53 932.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | 169 483.00 | | 211 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 241.00 | 181 058.00 | | 199 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 7 618.00 | | 4 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 506.00 | 21 714.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 198.00 | 2 614 936.00 | | 2 168 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 919.00 | 15 534 074.00 | | 16 594 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 591 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 591 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 265.00 | 26 047.00 | | 120 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 914.00 | 59 696.00 | | 153 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 222.00 | -59 696.00 | | -8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 035.00 | 578 161.00 | | 526 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 539.00 | 3 136 147.00 | | 3 345 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 604.00 | 1 806 058.00 | | 1 871 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 935.00 | 1 330 089.00 | | 1 473 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 687 365.00 | | 447 824.00 | 20 687 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 21 127 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 17 330 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 190.00 | | | 2 757 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891 118.00 | | 446 838.00 | 16 891 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 057.00 | | 985.00 | 1 039 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642 620.00 | 480 149.00 | 7 927.00 | 11 642 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553 287.00 | 480 149.00 | 7 927.00 | 11 553 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 601.00 | 33 649.00 | | 332 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 991.00 | 47 360.00 | 117 991.00 | 117 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 592.00 | 81 009.00 | 117 991.00 | 450 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 649.00 | 117 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 637 085.00 | 637 085.00 | | 637 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VB T. V. A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 645 966.00 | 6 645 966.00 | | 6 645 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 932.00 | 445 139.00 | 1 003 370.00 | 1 719 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585 066.00 | 7 536 408.00 | 48 658.00 | 7 585 066.00 |
VW T.V.A. | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 198.00 | 893 405.00 | 1 003 370.00 | 2 168 198.00 |