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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 858.00 | | 2 667 858.00 | 2 667 858.00 |
AN Terrains | 1 061 455.00 | 46 210.00 | 1 015 245.00 | 1 061 455.00 |
AP Constructions | 13 219 110.00 | 7 937 759.00 | 5 281 351.00 | 13 219 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 681.00 | 858 522.00 | 261 159.00 | 1 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 198.00 | 1 139 598.00 | 29 600.00 | 1 169 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 842.00 | | 840 842.00 | 840 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 373 035.00 | 10 071 422.00 | 10 301 613.00 | 20 373 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 073.00 | | 211 073.00 | 211 073.00 |
BZ Autres créances | 3 671 858.00 | 119 464.00 | 3 552 395.00 | 3 671 858.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 477.00 | 119 464.00 | 3 782 013.00 | 3 901 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 274 511.00 | 10 190 885.00 | 14 083 626.00 | 24 274 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 681 378.00 | 6 600 786.00 | | 7 681 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 646.00 | 1 080 592.00 | | 1 143 646.00 |
DK Provisions réglementées | 229 685.00 | 196 229.00 | | 229 685.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 710.00 | 7 921 608.00 | | 9 098 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 302.00 | 4 468 549.00 | | 3 905 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 725.00 | 1 583 578.00 | | 457 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | 27 303.00 | | 23 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 916.00 | 117 950.00 | | 171 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
EA Autres dettes | 35 203.00 | 827.00 | | 35 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | 5 713.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 916.00 | 6 203 921.00 | | 4 984 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083 626.00 | 14 125 529.00 | | 14 083 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 725.00 | | | 457 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 482 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 585.00 | |
GE Autres charges | | | 25 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 807.00 | 3.00 | | 67 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 150 562.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 513.00 | 242 104.00 | | 69 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 40 479.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 111 391.00 | | 1 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 456.00 | 34 339.00 | | 33 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 250.00 | 186 209.00 | | 37 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 263.00 | 55 894.00 | | 32 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 679.00 | 579 174.00 | | 598 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 894.00 | 3 099 560.00 | | 3 012 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248.00 | 2 018 967.00 | | 1 869 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 646.00 | 1 080 592.00 | | 1 143 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541 837.00 | 529 585.00 | | 9 541 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452 504.00 | 529 585.00 | | 9 452 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 229.00 | 33 456.00 | | 196 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 693.00 | 33 456.00 | | 315 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 698.00 | 386 698.00 | | 386 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
UX Autres créances clients | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
VB T. V. A. | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 928.00 | 3 359 928.00 | | 3 359 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 302.00 | 633 096.00 | 1 974 373.00 | 3 905 302.00 |
VI Groupe et associés | 447 161.00 | 447 161.00 | | 447 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 538.00 | | | 596 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 013.00 | 3 892 285.00 | 48 728.00 | 3 941 013.00 |
VW T.V.A. | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 916.00 | 1 712 709.00 | 1 974 373.00 | 4 984 916.00 |