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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 727.00 | -2 727.00 | |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 386.00 | 396 229.00 | 105 157.00 | 501 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 426.00 | 401 075.00 | 526 351.00 | 927 426.00 |
BT Marchandises | 783 910.00 | 15 053.00 | 768 857.00 | 783 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
BZ Autres créances | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 880.00 | 15 053.00 | 1 051 827.00 | 1 066 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 306.00 | 416 129.00 | 1 578 178.00 | 1 994 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 794 221.00 | 779 207.00 | | 794 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 319.00 | 15 014.00 | | 59 319.00 |
DL TOTAL (I) | 905 065.00 | 845 746.00 | | 905 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 412.00 | 235 162.00 | | 182 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 635.00 | 184 868.00 | | 178 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 455.00 | 275 469.00 | | 178 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 611.00 | 118 301.00 | | 133 611.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 113.00 | 814 578.00 | | 673 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 178.00 | 1 660 324.00 | | 1 578 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 113.00 | 811 715.00 | | 613 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 446.00 | | 999 446.00 | 999 446.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 446.00 | | 1 069 446.00 | 1 069 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 674.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 399.00 | 10 065.00 | | 61 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 125.00 | 10 065.00 | | 246 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 746.00 | 4 818.00 | | 40 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 536.00 | 4 818.00 | | 201 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 589.00 | 5 247.00 | | 44 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 2 616.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 449.00 | 1 366 729.00 | | 1 322 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 130.00 | 1 351 715.00 | | 1 263 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 319.00 | 15 014.00 | | 59 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 291.00 | | 13 289.00 | 1 156 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 309 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 153.00 | 927 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 000.00 | 114 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 427.00 | 503 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 727.00 | | | 251 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 644.00 | | 13 289.00 | 590 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 764.00 | 27 674.00 | 81 363.00 | 454 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 037.00 | 27 674.00 | 81 363.00 | 452 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 113.00 | | 1 060.00 | 16 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 113.00 | | 1 060.00 | 16 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 113.00 | | 1 060.00 | 16 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VW T.V.A. | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 113.00 | 673 113.00 | | 673 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |