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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 950.00 | 417 783.00 | 93 168.00 | 510 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 990.00 | 422 629.00 | 514 361.00 | 936 990.00 |
BT Marchandises | 827 300.00 | 12 095.00 | 815 205.00 | 827 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BZ Autres créances | 163 845.00 | | 163 845.00 | 163 845.00 |
CF Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 842.00 | 12 095.00 | 1 156 747.00 | 1 168 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 832.00 | 434 724.00 | 1 671 108.00 | 2 105 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 524.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 065.00 | 794 221.00 | | 850 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | 59 319.00 | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 871 254.00 | 905 065.00 | | 871 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 314.00 | 182 412.00 | | 213 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 801.00 | 178 635.00 | | 238 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 961.00 | 178 455.00 | | 236 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 778.00 | 133 611.00 | | 110 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 854.00 | 673 113.00 | | 799 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 108.00 | 1 578 178.00 | | 1 671 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 382.00 | | | 782 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 478.00 | | 855 478.00 | 855 478.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 478.00 | | 855 478.00 | 855 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | 61 399.00 | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | 246 125.00 | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 44 589.00 | | 13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 901.00 | 1 322 449.00 | | 886 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 712.00 | 1 263 130.00 | | 920 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | 59 319.00 | | -33 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 426.00 | | 9 564.00 | 927 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 506.00 | | 9 564.00 | 503 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 075.00 | 21 554.00 | | 401 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 349.00 | 21 554.00 | | 398 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 053.00 | | 2 958.00 | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | | 2 958.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 053.00 | | 2 958.00 | 15 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VB T. V. A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 410.00 | 190 410.00 | | 190 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 904.00 | 5 432.00 | 17 472.00 | 22 904.00 |
VI Groupe et associés | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
VW T.V.A. | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 854.00 | 782 382.00 | 17 472.00 | 799 854.00 |