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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 540.00 | 448 781.00 | 72 759.00 | 521 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 580.00 | 453 627.00 | 493 952.00 | 947 580.00 |
BT Marchandises | 654 803.00 | 12 095.00 | 642 708.00 | 654 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BZ Autres créances | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 609.00 | 12 095.00 | 926 514.00 | 938 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 188.00 | 465 722.00 | 1 420 466.00 | 1 886 188.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 590.00 | 816 254.00 | | 624 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 569.00 | -191 664.00 | | -70 569.00 |
DL TOTAL (I) | 609 021.00 | 679 590.00 | | 609 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 999.00 | 191 464.00 | | 231 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 513.00 | 316 802.00 | | 277 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 645.00 | 179 085.00 | | 217 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 96 291.00 | | 71 698.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 1 200.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 446.00 | 784 843.00 | | 811 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 466.00 | 1 464 433.00 | | 1 420 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 961.00 | 772 844.00 | | 804 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 309.00 | | 611 309.00 | 611 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 309.00 | | 611 309.00 | 611 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | 11 620.00 | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 11 620.00 | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 17 611.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17 611.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -5 990.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 183.00 | 935 876.00 | | 656 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 752.00 | 1 127 540.00 | | 726 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 569.00 | -191 664.00 | | -70 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 120.00 | | 3 460.00 | 944 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 199.00 | | 3 460.00 | 520 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 621.00 | 22 006.00 | | 431 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 894.00 | 22 006.00 | | 428 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 900.00 | | 2 805.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | 2 805.00 | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | | 2 805.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 999.00 | 5 514.00 | 6 485.00 | 11 999.00 |
VI Groupe et associés | 277 513.00 | 277 513.00 | | 277 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 140.00 | 228 140.00 | | 228 140.00 |
VW T.V.A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 446.00 | 804 961.00 | 6 485.00 | 811 446.00 |