| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 135.00 | 468 080.00 | 61 055.00 | 529 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 175.00 | 472 926.00 | 482 249.00 | 955 175.00 |
BT Marchandises | 497 938.00 | 7 067.00 | 490 871.00 | 497 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 175.00 | 7 067.00 | 736 109.00 | 743 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 350.00 | 479 993.00 | 1 218 357.00 | 1 698 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 021.00 | 624 590.00 | | 554 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 691.00 | -70 569.00 | | 99 691.00 |
DL TOTAL (I) | 708 711.00 | 609 021.00 | | 708 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 194.00 | 231 999.00 | | 232 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 277 513.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 217 645.00 | | 176 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 237.00 | 71 698.00 | | 96 237.00 |
EA Autres dettes | | 12 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 646.00 | 811 446.00 | | 509 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 357.00 | 1 420 466.00 | | 1 218 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 053.00 | | 737 053.00 | 737 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 053.00 | | 737 053.00 | 737 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 3 982.00 | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 3 982.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 734.00 | 67.00 | | 134 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 734.00 | 67.00 | | 134 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 152.00 | 3 916.00 | | -132 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 211.00 | 656 183.00 | | 1 127 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 520.00 | 726 752.00 | | 1 027 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 691.00 | -70 569.00 | | 99 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 580.00 | | 7 595.00 | 947 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 659.00 | | 7 595.00 | 523 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 627.00 | 19 299.00 | | 453 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 901.00 | 19 299.00 | | 450 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 095.00 | | 5 028.00 | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | | 5 028.00 | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | | 5 028.00 | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 485.00 | 225 556.00 | 930.00 | 226 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 419.00 | 194 419.00 | | 194 419.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 646.00 | 508 716.00 | 930.00 | 509 646.00 |