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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 079.00 | 426 775.00 | 91 305.00 | 518 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 120.00 | 431 621.00 | 512 498.00 | 944 120.00 |
BT Marchandises | 714 167.00 | 14 900.00 | 699 267.00 | 714 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
BZ Autres créances | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 835.00 | 14 900.00 | 951 935.00 | 966 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 954.00 | 446 521.00 | 1 464 433.00 | 1 910 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 254.00 | 850 065.00 | | 816 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 664.00 | -33 811.00 | | -191 664.00 |
DL TOTAL (I) | 679 590.00 | 871 254.00 | | 679 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 464.00 | 213 314.00 | | 191 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 802.00 | 238 801.00 | | 316 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 085.00 | 236 961.00 | | 179 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | 110 778.00 | | 96 291.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 843.00 | 799 854.00 | | 784 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 433.00 | 1 671 108.00 | | 1 464 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 867.00 | | 912 867.00 | 912 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 867.00 | | 912 867.00 | 912 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | 13 426.00 | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 13 426.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | 13 426.00 | | -5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 876.00 | 886 901.00 | | 935 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 540.00 | 920 712.00 | | 1 127 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 664.00 | -33 811.00 | | -191 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 990.00 | | 19 228.00 | 936 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 193.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 099.00 | 944 120.00 | | 12 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 520 199.00 | | 12 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 070.00 | | 19 228.00 | 513 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 629.00 | 21 091.00 | 12 099.00 | 422 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 903.00 | 21 091.00 | 12 099.00 | 419 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 095.00 | 2 805.00 | | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 2 805.00 | | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 2 805.00 | | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 5 473.00 | 11 999.00 | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
VW T.V.A. | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 843.00 | 772 844.00 | 11 999.00 | 784 843.00 |