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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 191.00 | 59.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 225.00 | 44 075.00 | 127 150.00 | 171 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 098.00 | 135 069.00 | 20 029.00 | 155 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 054.00 | 179 335.00 | 162 719.00 | 342 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 097.00 | | 386 097.00 | 386 097.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 503.00 | | 520 503.00 | 520 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 558.00 | 179 335.00 | 683 222.00 | 862 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 355 140.00 | | | 355 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 222.00 | | | 683 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 385 493.00 | 385 493.00 | | 385 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 794.00 | 421 584.00 | 210.00 | 421 794.00 |
VW T.V.A. | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |