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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 055.00 | 79 587.00 | 149 467.00 | 229 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 214.00 | 144 824.00 | 18 390.00 | 163 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 749.00 | 224 411.00 | 183 338.00 | 407 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 948.00 | 11 703.00 | 378 244.00 | 389 948.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 291 911.00 | | 291 911.00 | 291 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 944.00 | 11 703.00 | 684 240.00 | 695 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 694.00 | 236 115.00 | 867 578.00 | 1 103 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 432.00 | 172 354.00 | | 171 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 979.00 | 70 577.00 | | 174 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 799.00 | 2 208.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 469 210.00 | 355 140.00 | | 469 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 650.00 | 7 453.00 | | 69 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 539.00 | 132 814.00 | | 127 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 435.00 | 178 089.00 | | 174 435.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | 720.00 | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 368.00 | 328 082.00 | | 398 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 578.00 | 683 222.00 | | 867 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 102.00 | 328 082.00 | | 351 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 375 332.00 | 375 332.00 | | 375 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 651.00 | 22 385.00 | 47 265.00 | 69 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 876.00 | 403 666.00 | 210.00 | 403 876.00 |
VW T.V.A. | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 368.00 | 351 103.00 | 47 265.00 | 398 368.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |