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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
AP Constructions | 349 816.00 | 155 667.00 | 194 148.00 | 349 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 032.00 | 255 958.00 | 106 073.00 | 362 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 982.00 | 253 359.00 | 60 623.00 | 313 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 976.00 | 666 518.00 | 524 457.00 | 1 190 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 675.00 | | 326 675.00 | 326 675.00 |
BZ Autres créances | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 790 890.00 | | 790 890.00 | 790 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 191.00 | | 1 161 191.00 | 1 161 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 167.00 | 666 518.00 | 1 685 648.00 | 2 352 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 832.00 | | | 684 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 343.00 | | | 1 067 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 272.00 | | | 313 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 305.00 | | | 618 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 648.00 | | | 1 685 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 269.00 | | | 368 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 323 411.00 | 323 411.00 | | 323 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 200.00 | 63 165.00 | 139 286.00 | 313 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 517.00 | 369 720.00 | 3 797.00 | 373 517.00 |
VW T.V.A. | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 305.00 | 368 270.00 | 139 286.00 | 618 305.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |