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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 266.00 | 121 992.00 | 113 273.00 | 235 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 708.00 | 148 726.00 | 18 981.00 | 167 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 459.00 | 270 719.00 | 147 739.00 | 418 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 544.00 | 270 719.00 | 1 156 825.00 | 1 427 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 411.00 | 171 432.00 | | 189 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 764.00 | 174 979.00 | | 375 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 067.00 | 12 799.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 685 242.00 | 469 210.00 | | 685 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 265.00 | 69 650.00 | | 47 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 127 539.00 | | 172 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 285.00 | 174 435.00 | | 248 285.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 26 743.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 582.00 | 398 368.00 | | 471 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 825.00 | 867 578.00 | | 1 156 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 897.00 | 351 102.00 | | 446 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 376 091.00 | 376 091.00 | | 376 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 265.00 | 22 581.00 | 24 685.00 | 47 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 732.00 | 422 518.00 | 215.00 | 422 732.00 |
VW T.V.A. | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 582.00 | 446 898.00 | 24 685.00 | 471 582.00 |