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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
AP Constructions | 349 816.00 | 167 804.00 | 182 012.00 | 349 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 946.00 | 293 528.00 | 70 418.00 | 363 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 992.00 | 249 176.00 | 68 815.00 | 317 992.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 305.00 | 712 042.00 | 485 262.00 | 1 197 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 721 760.00 | | 721 760.00 | 721 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 201.00 | | 978 201.00 | 978 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 506.00 | 712 042.00 | 1 463 463.00 | 2 175 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 008.00 | | | 450 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 528.00 | | | 425 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 990 140.00 | | | 990 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 613.00 | | | 231 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 323.00 | | | 473 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 463.00 | | | 1 463 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 229.00 | | | 284 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 238 563.00 | 238 563.00 | | 238 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 540.00 | 42 446.00 | 150 021.00 | 231 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 061.00 | 256 260.00 | 3 802.00 | 260 061.00 |
VW T.V.A. | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 323.00 | 284 229.00 | 150 021.00 | 473 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |