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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 884.00 | 447 292.00 | 113 592.00 | 560 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 457.00 | 447 414.00 | 119 043.00 | 566 457.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
072 Créances – Autres | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
110 Total général Actif | 819 457.00 | 447 414.00 | 372 043.00 | 819 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 947.00 | 445 943.00 | | 455 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 023.00 | 105 265.00 | | 168 023.00 |
230 Autres produits | | 924.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 970.00 | 552 132.00 | | 623 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 917.00 | 158 425.00 | | 262 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 305.00 | 64 000.00 | | 26 305.00 |
242 Autres charges externes. | 87 249.00 | 94 824.00 | | 87 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 2 869.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 909.00 | 77 449.00 | | 77 909.00 |
252 Charges sociales | 32 325.00 | 39 369.00 | | 32 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 991.00 | 53 330.00 | | 53 991.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 492.00 | 490 269.00 | | 544 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 478.00 | 61 863.00 | | 79 478.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 88.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 808.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 869.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 12 296.00 | | 16 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 182.00 | 47 978.00 | | 63 182.00 |