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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 660 048.00 | 575 771.00 | 84 277.00 | 660 048.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 621.00 | 575 893.00 | 89 728.00 | 665 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
072 Créances – Autres | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 099.00 | | 244 099.00 | 244 099.00 |
110 Total général Actif | 909 720.00 | 575 893.00 | 333 827.00 | 909 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 620.00 | 239 447.00 | | 271 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 248.00 | 111 271.00 | | 67 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 947.00 | 351 969.00 | | 338 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 931.00 | 127 246.00 | | 124 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 93 303.00 | 82 200.00 | | 93 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 983.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 744.00 | 48 010.00 | | 48 744.00 |
252 Charges sociales | 18 717.00 | 19 409.00 | | 18 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 095.00 | 42 702.00 | | 39 095.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 089.00 | 321 551.00 | | 329 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 858.00 | 30 418.00 | | 9 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | 2 860.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 42.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 4 985.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 261.00 | 28 250.00 | | 10 261.00 |