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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 009.00 | 496 374.00 | 95 635.00 | 592 009.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 582.00 | 496 496.00 | 101 086.00 | 597 582.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
072 Créances – Autres | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 145.00 | | 246 145.00 | 246 145.00 |
110 Total général Actif | 843 727.00 | 496 496.00 | 347 231.00 | 843 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 068.00 | 455 947.00 | | 329 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 268.00 | 168 023.00 | | 138 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 336.00 | 623 970.00 | | 467 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 687.00 | 262 917.00 | | 169 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 895.00 | 26 305.00 | | 3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 96 415.00 | 87 249.00 | | 96 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 3 795.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 486.00 | 77 909.00 | | 66 486.00 |
252 Charges sociales | 27 566.00 | 32 325.00 | | 27 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 083.00 | 53 991.00 | | 49 083.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 415 564.00 | 544 492.00 | | 415 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 772.00 | 79 478.00 | | 51 772.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 225.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 16 154.00 | | 12 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 320.00 | 63 182.00 | | 52 320.00 |