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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 680 855.00 | 603 609.00 | 77 245.00 | 680 855.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 428.00 | 603 731.00 | 82 696.00 | 686 428.00 |
060 Stock marchandises | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
110 Total général Actif | 923 557.00 | 603 731.00 | 319 826.00 | 923 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 821.00 | 271 620.00 | | 313 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 914.00 | 67 248.00 | | 117 914.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 79.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 111.00 | 338 947.00 | | 432 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 984.00 | 124 931.00 | | 185 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 367.00 | | | -72 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | 2 437.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 217 860.00 | 93 303.00 | | 217 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 861.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 282.00 | 48 744.00 | | 35 282.00 |
252 Charges sociales | 21 043.00 | 18 717.00 | | 21 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 838.00 | 39 095.00 | | 27 838.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 641.00 | 329 089.00 | | 418 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 469.00 | 9 858.00 | | 13 469.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 90 000.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 186.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 1 811.00 | | 4 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 302.00 | 10 261.00 | | 26 302.00 |