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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 144.00 | 539 076.00 | 193 068.00 | 732 144.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 717.00 | 539 198.00 | 198 519.00 | 737 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
072 Créances – Autres | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
110 Total général Actif | 963 627.00 | 539 198.00 | 424 428.00 | 963 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 447.00 | 329 068.00 | | 239 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 271.00 | 138 268.00 | | 111 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 969.00 | 467 336.00 | | 351 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 246.00 | 169 687.00 | | 127 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 895.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 200.00 | 96 415.00 | | 82 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 432.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 010.00 | 66 486.00 | | 48 010.00 |
252 Charges sociales | 19 409.00 | 27 566.00 | | 19 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 702.00 | 49 083.00 | | 42 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 551.00 | 415 564.00 | | 321 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 418.00 | 51 772.00 | | 30 418.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 860.00 | 13 364.00 | | 2 860.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 59.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 12 797.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 250.00 | 52 320.00 | | 28 250.00 |