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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 7 769.00 | 3 975.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 46 443.00 | 1 896.00 | 48 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 183.00 | 54 211.00 | 50 972.00 | 105 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BN En cours de production de biens | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 777.00 | 54 211.00 | 348 566.00 | 402 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 338.00 | 22 745.00 | | 32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 9 592.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 44 558.00 | 41 138.00 | | 44 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 734.00 | 10 245.00 | | 21 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 979.00 | 82 598.00 | | 201 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 86 594.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 2 937.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 008.00 | 182 430.00 | | 304 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 566.00 | 223 568.00 | | 348 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 008.00 | 182 430.00 | | 304 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 734.00 | 10 245.00 | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 501.00 | | 6 683.00 | 98 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | | 6 683.00 | 53 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 210.00 | 2 001.00 | | 52 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 210.00 | 2 001.00 | | 52 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
VW T.V.A. | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 008.00 | 304 008.00 | | 304 008.00 |