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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 129.00 | 10 995.00 | 12 133.00 | 23 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 12 291.00 | 3 096.00 | 15 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 967.00 | 23 286.00 | 73 681.00 | 96 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 616.00 | 1 460.00 | 235 156.00 | 236 616.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 602.00 | 1 460.00 | 471 142.00 | 472 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 569.00 | 24 746.00 | 544 823.00 | 569 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 659.00 | 73 563.00 | | 68 659.00 |
DH Report à nouveau | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 847.00 | 14 407.00 | | 62 847.00 |
DL TOTAL (I) | 159 616.00 | 96 770.00 | | 159 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 344.00 | 53 969.00 | | 41 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 22 927.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | 257 801.00 | | 209 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 045.00 | 52 727.00 | | 112 045.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 16 983.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 207.00 | 404 407.00 | | 385 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 823.00 | 501 177.00 | | 544 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 915.00 | 363 080.00 | | 356 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 226.00 | | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 226.00 | | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 |
FM Production stockée | | | -19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 638.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 16 638.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -16 638.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 577.00 | -19 311.00 | | -52 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 382.00 | 920 611.00 | | 1 282 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 535.00 | 906 204.00 | | 1 219 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 847.00 | 14 407.00 | | 62 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 338.00 | 4 463.00 | | 12 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 115.00 | | 22 852.00 | 74 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 6 350.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | | 9 500.00 | 29 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 002.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 453.00 | 3 833.00 | | 19 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | 3 833.00 | | 19 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 13 035.00 | 28 292.00 | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 756.00 | 350 756.00 | | 350 756.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 207.00 | 356 915.00 | 28 292.00 | 385 207.00 |