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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 629.00 | 8 741.00 | 4 888.00 | 13 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 10 713.00 | 4 674.00 | 15 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 115.00 | 19 453.00 | 54 662.00 | 74 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 205 805.00 | | 205 805.00 | 205 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 205.00 | | 427 205.00 | 427 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 320.00 | 19 453.00 | 481 866.00 | 501 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 563.00 | 38 748.00 | | 73 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 34 814.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 459.00 | 82 363.00 | | 77 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | 5 605.00 | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 24 078.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 154 483.00 | | 257 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | 190 491.00 | | 52 727.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 21 287.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 407.00 | 395 943.00 | | 404 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 866.00 | 478 306.00 | | 481 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 080.00 | 393 690.00 | | 363 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 590.00 | | 887 590.00 | 887 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 590.00 | | 887 590.00 | 887 590.00 |
FM Production stockée | | | 29 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 638.00 | 14 147.00 | | 16 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 638.00 | 14 147.00 | | 16 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 638.00 | -13 811.00 | | -16 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 611.00 | 955 922.00 | | 920 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 515.00 | 921 108.00 | | 925 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 904.00 | 34 814.00 | | -4 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 7 177.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 169.00 | | 7 934.00 | 67 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | | 7 934.00 | 22 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 795.00 | 1 647.00 | 989.00 | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | 1 647.00 | 989.00 | 18 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 965.00 | 12 638.00 | 41 327.00 | 53 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 407.00 | 363 080.00 | 41 327.00 | 404 407.00 |