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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 8 263.00 | 2 235.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 9 398.00 | 2 046.00 | 11 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 042.00 | 17 661.00 | 49 382.00 | 67 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CF Disponibilités | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 799.00 | 17 661.00 | 409 138.00 | 426 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DH Report à nouveau | | 32 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | 3 421.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 47 548.00 | 44 558.00 | | 47 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 21 792.00 | | 1 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 339.00 | 201 979.00 | | 119 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 140.00 | 76 419.00 | | 161 140.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 3 818.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 590.00 | 304 008.00 | | 361 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 138.00 | 348 566.00 | | 409 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 990.00 | 304 008.00 | | 355 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 183.00 | | 666.00 | 105 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 807.00 | 67 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 807.00 | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 083.00 | | 666.00 | 60 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 211.00 | 1 447.00 | 37 998.00 | 54 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 211.00 | 1 447.00 | 37 998.00 | 54 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 907.00 | 3 307.00 | 5 600.00 | 8 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 8 497.00 | 11 448.00 | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 797.00 | 171 349.00 | 11 448.00 | 182 797.00 |
VW T.V.A. | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 590.00 | 286 990.00 | 5 600.00 | 292 590.00 |