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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 8 945.00 | 1 553.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 9 850.00 | 1 721.00 | 11 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 169.00 | 18 795.00 | 48 374.00 | 67 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BN En cours de production de biens | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
BZ Autres créances | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 931.00 | | 429 931.00 | 429 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 101.00 | 18 795.00 | 478 306.00 | 497 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 748.00 | 35 758.00 | | 38 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 2 990.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 82 363.00 | 47 548.00 | | 82 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 8 915.00 | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | 1 569.00 | | 24 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 119 339.00 | | 154 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 491.00 | 161 140.00 | | 190 491.00 |
EA Autres dettes | 21 287.00 | 1 627.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | 361 590.00 | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 306.00 | 409 138.00 | | 478 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 690.00 | 355 990.00 | | 393 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 444.00 | | 981 444.00 | 981 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 444.00 | | 981 444.00 | 981 444.00 |
FM Production stockée | | | -27 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 11 358.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 11 358.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 147.00 | 2 933.00 | | 14 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 3 742.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 811.00 | 7 617.00 | | -13 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 922.00 | 717 447.00 | | 955 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 108.00 | 714 456.00 | | 921 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 2 990.00 | | 34 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 7 830.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 042.00 | | 127.00 | 67 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | 127.00 | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 661.00 | 1 134.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 661.00 | 1 134.00 | | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 224 791.00 | 224 791.00 | | 224 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 3 347.00 | 2 253.00 | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 049.00 | 322 049.00 | | 322 049.00 |
VW T.V.A. | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 943.00 | 393 690.00 | 2 253.00 | 395 943.00 |