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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 22 151.00 | 1 719.00 | 23 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 919.00 | 162 727.00 | 155 192.00 | 317 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 844.00 | 262 716.00 | 122 128.00 | 384 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 233.00 | 447 594.00 | 288 639.00 | 736 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 754.00 | | 519 754.00 | 519 754.00 |
BZ Autres créances | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 201.00 | | 840 201.00 | 840 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 433.00 | 447 594.00 | 1 128 840.00 | 1 576 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DL TOTAL (I) | 362 122.00 | | | 362 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 871.00 | | | 255 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 718.00 | | | 766 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 840.00 | | | 1 128 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 233.00 | | | 640 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 177.00 | | 2 705 177.00 | 2 705 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 177.00 | | 2 705 177.00 | 2 705 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 274.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 561.00 | | | 2 745 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 475.00 | | | 2 698 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 559.00 | | 79 675.00 | 656 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 736 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 702 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | 2 250.00 | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 339.00 | | 77 425.00 | 625 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 320.00 | 70 274.00 | 1.00 | 377 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | 531.00 | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 701.00 | 69 743.00 | 1.00 | 355 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 754.00 | | | 519 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 604.00 | 44 119.00 | 126 485.00 | 170 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 284.00 | 734 684.00 | 9 600.00 | 744 284.00 |
VW T.V.A. | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 718.00 | 640 233.00 | 126 485.00 | 766 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
ST Autres comptes | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YT Sous‐traitance | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 384.00 | | | 522 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 423.00 | | | 818 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |