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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 391.00 | 241 362.00 | 238 029.00 | 479 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 135.00 | 317 475.00 | 84 659.00 | 402 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 996.00 | 582 707.00 | 332 288.00 | 914 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 447.00 | | 323 447.00 | 323 447.00 |
BZ Autres créances | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
CF Disponibilités | 618 815.00 | | 618 815.00 | 618 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 231.00 | | 1 080 231.00 | 1 080 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 226.00 | 582 707.00 | 1 412 519.00 | 1 995 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 445.00 | 252 122.00 | | 301 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 061.00 | 49 323.00 | | 47 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 478 159.00 | 411 445.00 | | 478 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 294.00 | 201 924.00 | | 197 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 520.00 | 317 593.00 | | 486 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 170.00 | 263 158.00 | | 142 170.00 |
EA Autres dettes | 108 376.00 | 18 055.00 | | 108 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 360.00 | 800 730.00 | | 934 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 519.00 | 1 212 175.00 | | 1 412 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 128.00 | 800 730.00 | | 818 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 428.00 | | 3 702 428.00 | 3 702 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 428.00 | | 3 702 428.00 | 3 702 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -44 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 817.00 | 20 937.00 | | 33 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 6 372.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 6 372.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | -6 372.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | -2 080.00 | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 253.00 | 2 463 145.00 | | 3 694 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 192.00 | 2 413 822.00 | | 3 647 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 061.00 | 49 323.00 | | 47 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 328.00 | | 178 441.00 | 765 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 542.00 | 17 231.00 | 914 996.00 | 11 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 17 231.00 | 881 526.00 | 11 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 858.00 | | 178 441.00 | 731 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 559.00 | 75 379.00 | 17 231.00 | 524 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 690.00 | 75 379.00 | 17 231.00 | 500 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 520.00 | 486 520.00 | | 486 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 447.00 | 323 447.00 | | 323 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 294.00 | 81 062.00 | 101 281.00 | 197 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 166.00 | 452 566.00 | 9 600.00 | 462 166.00 |
VW T.V.A. | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 360.00 | 818 128.00 | 101 281.00 | 934 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | 10 652.00 | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 845.00 | 90 960.00 | | 234 845.00 |
ST Autres comptes | 283 898.00 | 225 507.00 | | 283 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 345.00 | 153 155.00 | | 214 345.00 |
YT Sous‐traitance | 130 193.00 | 230 145.00 | | 130 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 696.00 | 11 969.00 | | 122 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 694.00 | 9 349.00 | | 8 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 143.00 | 20 001.00 | | 19 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 149.00 | 505 967.00 | | 673 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 993.00 | 263 170.00 | | 333 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 978.00 | 711 736.00 | | 985 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |