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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 470.00 | 13 525.00 | 15 945.00 | 29 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266 932.00 | 689 851.00 | 577 081.00 | 1 266 932.00 |
040 Immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 317 762.00 | 703 376.00 | 614 387.00 | 1 317 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695 499.00 | 14 812.00 | 680 688.00 | 695 499.00 |
072 Créances – Autres | 558 644.00 | | 558 644.00 | 558 644.00 |
084 Disponibilités | 597 184.00 | | 597 184.00 | 597 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 032 179.00 | 14 812.00 | 2 017 368.00 | 2 032 179.00 |
110 Total général Actif | 3 349 942.00 | 718 187.00 | 2 631 754.00 | 3 349 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 083 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 300 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 780 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 631 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 382 776.00 | | | 382 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 949 439.00 | | | 949 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 286.00 | | | 404 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |