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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 921.00 | 199 009.00 | 129 912.00 | 328 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 937.00 | 301 681.00 | 101 256.00 | 402 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 328.00 | 524 559.00 | 240 768.00 | 765 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 453.00 | | 734 453.00 | 734 453.00 |
BZ Autres créances | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
CF Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 738.00 | | 976 738.00 | 976 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 066.00 | 524 559.00 | 1 217 507.00 | 1 742 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 411 445.00 | | | 411 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 213.00 | | | 281 213.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 062.00 | | | 806 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 507.00 | | | 1 217 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 452.00 | | | 738 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 194.00 | | 2 442 194.00 | 2 442 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 194.00 | | 2 442 194.00 | 2 442 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 976.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 145.00 | | | 2 463 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 822.00 | | | 2 413 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 233.00 | | 29 095.00 | 736 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 763.00 | | 29 095.00 | 702 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 594.00 | 76 977.00 | 12.00 | 447 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 151.00 | 1 719.00 | | 22 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 443.00 | 75 259.00 | 12.00 | 425 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 734 453.00 | 734 453.00 | | 734 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 486.00 | 58 876.00 | 67 610.00 | 126 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 304.00 | 872 704.00 | 9 600.00 | 882 304.00 |
VW T.V.A. | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 062.00 | 738 452.00 | 67 610.00 | 806 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
ST Autres comptes | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YT Sous‐traitance | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 967.00 | | | 505 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 170.00 | | | 263 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 736.00 | | | 711 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |