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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 720.00 | 9 911.00 | 9 809.00 | 19 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 070.00 | 267 884.00 | 212 186.00 | 480 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 049.00 | 341 932.00 | 98 117.00 | 440 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 439.00 | 619 727.00 | 329 712.00 | 949 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 049.00 | 600.00 | 395 449.00 | 396 049.00 |
BZ Autres créances | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
CF Disponibilités | 1 258 886.00 | | 1 258 886.00 | 1 258 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 213.00 | 600.00 | 1 841 613.00 | 1 842 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 652.00 | 620 327.00 | 2 171 325.00 | 2 791 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 506.00 | 301 445.00 | | 348 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | 47 061.00 | | 54 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 597.00 | 19 653.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 530 351.00 | 478 159.00 | | 530 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 838.00 | 197 294.00 | | 930 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 944.00 | 486 520.00 | | 491 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 697.00 | 142 170.00 | | 176 697.00 |
EA Autres dettes | 33 805.00 | 108 376.00 | | 33 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 974.00 | 934 360.00 | | 1 640 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 325.00 | 1 412 519.00 | | 2 171 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 265.00 | | 3 282 265.00 | 3 282 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 265.00 | | 3 282 265.00 | 3 282 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | 2 451.00 | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | 2 451.00 | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 555.00 | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 555.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 1 896.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 11 635.00 | | 14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 529.00 | 3 694 253.00 | | 3 333 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 281.00 | 3 647 192.00 | | 3 279 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 248.00 | 47 061.00 | | 54 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 707.00 | 86 516.00 | 49 496.00 | 582 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 870.00 | 911.00 | 14 870.00 | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 838.00 | 85 605.00 | 34 627.00 | 558 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 944.00 | 491 944.00 | | 491 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 838.00 | 437 444.00 | 484 022.00 | 930 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 365.00 | 573 765.00 | 9 600.00 | 583 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 974.00 | 1 147 580.00 | 484 022.00 | 1 640 974.00 |